Via menu Facturatie klikt u op "Incasso instellingen"
Gegevens invullen van uw incassocontract met uw bank hierin invullen. (Inzender Identificatie Clieop = Vrij veld om in te vullen)
Let op: Vraag uw bank welk bestandsformaat ondersteund wordt, dit hebben wij niet inzichtelijk en er zijn verschillende berichten op internet die elkaar vaak tegenspreken. U heeft keuze uit:
- Pain.008.001.02
- Pain.001.001.03
Bij twijfel: gebruik "Pain.008.001.02" en als deze niet werkt kan altijd achteraf omgezet worden.
Vervolgens dient u incassomachtigingen bij de klant in te stellen en in te voeren.
Ga naar Klanten (F5).
Zoek de klant op waarbij u automatische incasso wilt instellen.
Open de klant en voer bij de klant éérst een IBAN en BIC in op het tabblad "Financieel", indien die nog niet ingevuld zijn.
Sla deze gegevens éérst op voor u verder gaat.
Open de klant nogmaals en klik op tabblad "Facturatie / kortingen"
Zet het vinkje aan "Automatische incasso inschakelen"
Kies de gewenste factuursoort(en).
Voer een maximum bedrag in per factuur.
Klik vervolgens op het knopje met het bewerk/kladblok icoontje.
Druk de machtiging af voor een eenmalige of doorlopende incasso. 
Druk de betreffende machtiging af en laat deze ondertekenen.
Klik daarna op "Is de machtiging goed afgedrukt?" = JA
U kunt controleren of de machtiging is opgeslagen door nogmaals op het knopje te klikken met het bewerk/kladblok icoontje:
Door te dubbelklikken op de machtiging kunt u informatie inzien.
Heeft u alles gezien en gecontroleerd?
Kies Opslaan.
Hierna zal bij deze klant de incasso actief staan. De nieuw gemaakte werkorders kunt u hierna via het SEPA-bestand gaan incasseren.
Het SEPA bestand zal als volgt gemaakt worden :
Nadat u facturen heeft gemaakt voor klanten waarbij een incasso machtiging is gegeven worden deze klaargezet in het incasso gedeelte.
Deze kunt u benaderen via menu Facturatie > Automatische Incasso
Er zal een scherm volgens met veel kleuren.
Als een regel een bepaalde kleur heeft, zoals in dit voorbeeld de klant paars gekleurd is dan betekent dat er "iets" niet correct in gevuld is.
U ziet onderin het scherm een legende wat welke kleur precies inhoudt.
Kies voor controleren om na te gaan of de incasso(‘s) correct zijn.
Eventuele onjuiste facturen die zijn aangeboden voor incasso kunt u verwijderen.
Kies daarna voor SEPA-bestand. (Clieopbestand werkt niet meer, wordt ook niet meer ondersteund door banken)
Het bestand wordt opgeslagen in de map die bij de algemene instelling “locatie bestanden”.
Dit bestand kan nu geïmporteerd worden bij de bank.
De facturen worden naar de boekhouding gestuurd op de normale manier.
Vanuit het bankboek kunnen de ontvangsten van de incasso per debiteur worden verwerkt.
0 Opmerkingen